Gerente de Tesorería y Cobros

Nos encontramos en la búsqueda de un Gerente de Tesorería y Cobros, cuya misión es liderar la estrategia de tesorería, liquidez, financiamiento y recuperación de cartera de la organización, garantizando la disponibilidad oportuna de recursos financieros, la optimización del capital de trabajo y la sostenibilidad del flujo de caja, mediante una gestión eficiente del riesgo financiero, la relación con entidades bancarias y el fortalecimiento de los procesos de cobranza, contribuyendo al crecimiento rentable y sostenible del negocio.

Funciones y responsabilidades del cargo:

• Liderar la gestión de tesorería de la empresa, garantizando la disponibilidad de fondos y una adecuada liquidez para la operación.

• Planificar, administrar y controlar el flujo de caja, así como las necesidades de financiamiento del negocio.

• Supervisar la recuperación de cuentas por cobrar y desarrollar estrategias para mejorar los niveles de recaudación.

• Presentar periódicamente informes de cartera, liquidez e indicadores financieros a la alta dirección para la toma de decisiones.

• Mantener y fortalecer las relaciones con instituciones bancarias y financieras, negociando productos, líneas de crédito y condiciones favorables para la empresa.

• Coordinar la programación y ejecución de pagos a proveedores, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones financieras.

• Supervisar los ingresos por cobros, depósitos bancarios y conciliaciones, asegurando la correcta custodia y control de los fondos.

• Diseñar e implementar indicadores de desempeño (KPIs) para las áreas de tesorería y cobranzas, promoviendo la mejora continua de los procesos.

• Evaluar opciones de financiamiento y analizar riesgos financieros, proponiendo estrategias que optimicen la rentabilidad y sostenibilidad del negocio.

• Liderar y desarrollar al equipo de Tesorería y Cobros, asegurando el cumplimiento de objetivos y el fortalecimiento de controles internos.